华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.536% |
2024/5/14 |
0.8028 |
0.8028 |
0.187% |
2024/5/13 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.137% |
2024/5/10 |
0.8024 |
0.8024 |
0.225% |
2024/5/9 |
0.8006 |
0.8006 |
1.175% |
2024/5/8 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.653% |
2024/5/7 |
0.7965 |
0.7965 |
0.038% |
2024/5/6 |
0.7962 |
0.7962 |
1.246% |
2024/4/30 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.14% |
2024/4/29 |
0.7875 |
0.7875 |
0.511% |
2024/4/26 |
0.7835 |
0.7835 |
1.332% |
2024/4/25 |
0.7732 |
0.7732 |
0.039% |
2024/4/24 |
0.7729 |
0.7729 |
0.927% |
2024/4/23 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.983% |
2024/4/22 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.77% |
2024/4/19 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.409% |
2024/4/18 |
0.7826 |
0.7826 |
0.32% |
2024/4/17 |
0.7801 |
0.7801 |
1.774% |
2024/4/16 |
0.7665 |
0.7665 |
-2.344% |
2024/4/15 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.431% |
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