鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.24 |
1.24 |
2.649% |
2024/4/26 |
1.208 |
1.208 |
2.286% |
2024/4/25 |
1.181 |
1.181 |
-0.923% |
2024/4/24 |
1.192 |
1.192 |
1.62% |
2024/4/23 |
1.173 |
1.173 |
0.342% |
2024/4/22 |
1.169 |
1.169 |
-1.1% |
2024/4/19 |
1.182 |
1.182 |
-1.5% |
2024/4/18 |
1.2 |
1.2 |
-0.99% |
2024/4/17 |
1.212 |
1.212 |
3.501% |
2024/4/16 |
1.171 |
1.171 |
-3.223% |
2024/4/15 |
1.21 |
1.21 |
-0.412% |
2024/4/12 |
1.215 |
1.215 |
-1.619% |
2024/4/11 |
1.235 |
1.235 |
1.646% |
2024/4/10 |
1.215 |
1.215 |
-2.488% |
2024/4/9 |
1.246 |
1.246 |
0.484% |
2024/4/8 |
1.24 |
1.24 |
-1.274% |
2024/4/3 |
1.256 |
1.256 |
-1.798% |
2024/4/2 |
1.279 |
1.279 |
-1.917% |
2024/4/1 |
1.304 |
1.304 |
3.246% |
2024/3/29 |
1.263 |
1.263 |
-0.941% |
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