摩根阿尔法混合C(015637)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
3.6147 |
3.6147 |
1.159% |
2024/5/8 |
3.5733 |
3.5733 |
-1.315% |
2024/5/7 |
3.6209 |
3.6209 |
-0.143% |
2024/5/6 |
3.6261 |
3.6261 |
2.461% |
2024/4/30 |
3.539 |
3.539 |
-1.39% |
2024/4/29 |
3.5889 |
3.5889 |
2.613% |
2024/4/26 |
3.4975 |
3.4975 |
1.781% |
2024/4/25 |
3.4363 |
3.4363 |
0.201% |
2024/4/24 |
3.4294 |
3.4294 |
0.053% |
2024/4/23 |
3.4276 |
3.4276 |
-0.061% |
2024/4/22 |
3.4297 |
3.4297 |
-0.082% |
2024/4/19 |
3.4325 |
3.4325 |
-1.254% |
2024/4/18 |
3.4761 |
3.4761 |
-0.106% |
2024/4/17 |
3.4798 |
3.4798 |
1.458% |
2024/4/16 |
3.4298 |
3.4298 |
-1.493% |
2024/4/15 |
3.4818 |
3.4818 |
1.28% |
2024/4/12 |
3.4378 |
3.4378 |
-0.333% |
2024/4/11 |
3.4493 |
3.4493 |
-0.078% |
2024/4/10 |
3.452 |
3.452 |
-1.343% |
2024/4/9 |
3.499 |
3.499 |
0.462% |
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