天弘丰利债券(LOF)C(015563)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0279 |
1.0279 |
0.029% |
2024/5/16 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.029% |
2024/5/14 |
1.028 |
1.028 |
0.068% |
2024/5/13 |
1.0273 |
1.0273 |
0.029% |
2024/5/10 |
1.027 |
1.027 |
0.039% |
2024/5/9 |
1.0266 |
1.0266 |
0.068% |
2024/5/8 |
1.0259 |
1.0259 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0258 |
1.0258 |
0.215% |
2024/5/6 |
1.0236 |
1.0236 |
0.382% |
2024/4/30 |
1.0197 |
1.0197 |
0.216% |
2024/4/29 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0176 |
1.0176 |
0.098% |
2024/4/25 |
1.0166 |
1.0166 |
0.138% |
2024/4/24 |
1.0152 |
1.0152 |
0.217% |
2024/4/23 |
1.013 |
1.013 |
0.138% |
2024/4/22 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.296% |
2024/4/19 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.049% |
2024/4/18 |
1.0151 |
1.0151 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0144 |
1.0144 |
0.785% |
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