基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新规模:144.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利C(015557)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/28 | 1.785 | 0.4777 | |
| 2024/5/27 | 1.783 | 0.5143 | |
| 2024/5/26 | 1.764 | 0.9212 | |
| 2024/5/24 | 1.773 | 0.5034 | |
| 2024/5/23 | 1.763 | 0.4934 | |
| 2024/5/22 | 1.753 | 0.4835 | |
| 2024/5/21 | 1.751 | 0.4736 | |
| 2024/5/20 | 1.755 | 0.4778 | |
| 2024/5/19 | 1.767 | 0.9385 | |
| 2024/5/17 | 1.802 | 0.4848 | |
| 2024/5/16 | 1.806 | 0.4752 | |
| 2024/5/15 | 1.812 | 0.48 | |
| 2024/5/14 | 1.812 | 0.4803 | |
| 2024/5/13 | 1.811 | 0.5012 | |
| 2024/5/12 | 1.806 | 1.0043 | |
| 2024/5/10 | 1.811 | 0.4923 | |
| 2024/5/9 | 1.818 | 0.4858 | |
| 2024/5/8 | 1.829 | 0.4798 | |
| 2024/5/7 | 1.843 | 0.478 | |
| 2024/5/6 | 1.76 | 0.4928 | |
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