长盛安逸纯债E(015439)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.008% |
2024/5/30 |
1.2226 |
1.2226 |
0.016% |
2024/5/29 |
1.2224 |
1.2224 |
0.025% |
2024/5/28 |
1.2221 |
1.2221 |
0.033% |
2024/5/27 |
1.2217 |
1.2217 |
0.016% |
2024/5/24 |
1.2215 |
1.2215 |
0% |
2024/5/23 |
1.2215 |
1.2215 |
0.041% |
2024/5/22 |
1.221 |
1.221 |
0.025% |
2024/5/21 |
1.2207 |
1.2207 |
0% |
2024/5/20 |
1.2207 |
1.2207 |
0.041% |
2024/5/17 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.008% |
2024/5/16 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.008% |
2024/5/15 |
1.2204 |
1.2204 |
0.025% |
2024/5/14 |
1.2201 |
1.2201 |
0.033% |
2024/5/13 |
1.2197 |
1.2197 |
0.057% |
2024/5/10 |
1.219 |
1.219 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.025% |
2024/5/8 |
1.2192 |
1.2192 |
0.016% |
2024/5/7 |
1.219 |
1.219 |
0.082% |
2024/5/6 |
1.218 |
1.218 |
0.066% |
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