南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0155 |
1.0155 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0153 |
1.0153 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0152 |
1.0152 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0151 |
1.0151 |
0% |
2024/5/23 |
1.0151 |
1.0151 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0149 |
1.0149 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0149 |
1.0149 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0147 |
1.0147 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0146 |
1.0146 |
0% |
2024/5/15 |
1.0146 |
1.0146 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0145 |
1.0145 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0142 |
1.0142 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.014 |
1.014 |
0% |
2024/5/9 |
1.014 |
1.014 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0142 |
1.0142 |
0.03% |
2024/5/6 |
1.0139 |
1.0139 |
0.03% |
2024/4/30 |
1.0136 |
1.0136 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.089% |
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