基金经理:姚璐伟
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:13.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银安盈货币C(015419)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/6/2 | 1.891 | 0.519 | |
2024/6/1 | 1.89 | 0.519 | |
2024/5/31 | 1.889 | 0.5204 | |
2024/5/30 | 1.919 | 0.5219 | |
2024/5/29 | 1.916 | 0.5183 | |
2024/5/28 | 1.919 | 0.5108 | |
2024/5/27 | 1.931 | 0.518 | |
2024/5/26 | 1.941 | 0.5164 | |
2024/5/25 | 1.952 | 0.5164 | |
2024/5/24 | 1.963 | 0.5779 | |
2024/5/23 | 1.941 | 0.5164 | |
2024/5/22 | 1.954 | 0.5243 | |
2024/5/21 | 1.964 | 0.5342 | |
2024/5/20 | 1.974 | 0.5369 | |
2024/5/19 | 1.983 | 0.537 | |
2024/5/18 | 1.992 | 0.537 | |
2024/5/17 | 2.002 | 0.5372 | |
2024/5/16 | 2.013 | 0.54 |