摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.8698 |
0.8698 |
0.683% |
2024/4/23 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.139% |
2024/4/22 |
0.8651 |
0.8651 |
0.127% |
2024/4/19 |
0.864 |
0.864 |
-0.541% |
2024/4/18 |
0.8687 |
0.8687 |
0.161% |
2024/4/17 |
0.8673 |
0.8673 |
1.037% |
2024/4/16 |
0.8584 |
0.8584 |
-1.254% |
2024/4/15 |
0.8693 |
0.8693 |
0.462% |
2024/4/12 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.391% |
2024/4/11 |
0.8687 |
0.8687 |
0.104% |
2024/4/10 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.516% |
2024/4/9 |
0.8723 |
0.8723 |
0.287% |
2024/4/8 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.73% |
2024/4/3 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.228% |
2024/4/2 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.34% |
2024/4/1 |
0.8812 |
0.8812 |
1.148% |
2024/3/29 |
0.8712 |
0.8712 |
0.508% |
2024/3/28 |
0.8668 |
0.8668 |
0.534% |
2024/3/27 |
0.8622 |
0.8622 |
-1.01% |
2024/3/26 |
0.871 |
0.871 |
0.173% |
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