基金经理：李德辉
| 单位净值:0.8632 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.8632 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根慧享成长混合A(015357)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.8632 | 0.8632 | 0.536% | |
| 2024/6/11 | 0.8586 | 0.8586 | -0.866% | |
| 2024/6/7 | 0.8661 | 0.8661 | -1.232% | |
| 2024/6/6 | 0.8769 | 0.8769 | 1.189% | |
| 2024/6/5 | 0.8666 | 0.8666 | -0.835% | |
| 2024/6/4 | 0.8739 | 0.8739 | 0.901% | |
| 2024/6/3 | 0.8661 | 0.8661 | 1.536% | |
| 2024/5/31 | 0.853 | 0.853 | -0.432% | |
| 2024/5/30 | 0.8567 | 0.8567 | -0.569% | |
| 2024/5/29 | 0.8616 | 0.8616 | 0.431% | |
| 2024/5/28 | 0.8579 | 0.8579 | -0.844% | |
| 2024/5/27 | 0.8652 | 0.8652 | 1.371% | |
| 2024/5/24 | 0.8535 | 0.8535 | -0.744% | |
| 2024/5/23 | 0.8599 | 0.8599 | -0.659% | |
| 2024/5/22 | 0.8656 | 0.8656 | -0.276% | |
| 2024/5/21 | 0.868 | 0.868 | -0.709% | |
| 2024/5/20 | 0.8742 | 0.8742 | 0.959% | |
| 2024/5/17 | 0.8659 | 0.8659 | 0.058% | |
| 2024/5/16 | 0.8654 | 0.8654 | 0.185% | |
| 2024/5/15 | 0.8638 | 0.8638 | -0.081% | |
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