财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0164 |
1.0759 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.0161 |
1.0756 |
-0.049% |
2024/4/26 |
1.0166 |
1.0761 |
-0.03% |
2024/4/25 |
1.0169 |
1.0764 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0171 |
1.0766 |
-0.02% |
2024/4/23 |
1.0173 |
1.0768 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.017 |
1.0765 |
0.039% |
2024/4/19 |
1.0166 |
1.0761 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0162 |
1.0757 |
0.03% |
2024/4/17 |
1.0159 |
1.0754 |
0.02% |
2024/4/16 |
1.0157 |
1.0752 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.0155 |
1.075 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0151 |
1.0746 |
0.049% |
2024/4/11 |
1.0146 |
1.0741 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.014 |
1.0735 |
0.03% |
2024/4/9 |
1.0137 |
1.0732 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.0132 |
1.0727 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.0128 |
1.0723 |
0.03% |
2024/4/2 |
1.0125 |
1.072 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0122 |
1.0717 |
0.02% |
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