华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.177% |
2024/4/29 |
0.9626 |
0.9626 |
0.104% |
2024/4/26 |
0.9616 |
0.9616 |
5.231% |
2024/4/25 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.284% |
2024/4/24 |
0.9164 |
0.9164 |
3.83% |
2024/4/23 |
0.8826 |
0.8826 |
3.288% |
2024/4/22 |
0.8545 |
0.8545 |
1.666% |
2024/4/19 |
0.8405 |
0.8405 |
-2.222% |
2024/4/18 |
0.8596 |
0.8596 |
0.362% |
2024/4/17 |
0.8565 |
0.8565 |
0.012% |
2024/4/16 |
0.8564 |
0.8564 |
-2.836% |
2024/4/15 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.877% |
2024/4/12 |
0.8892 |
0.8892 |
-1.833% |
2024/4/11 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.396% |
2024/4/10 |
0.9094 |
0.9094 |
2.099% |
2024/4/9 |
0.8907 |
0.8907 |
0.986% |
2024/4/8 |
0.882 |
0.882 |
-0.541% |
2024/4/3 |
0.8868 |
0.8868 |
-2.098% |
2024/4/2 |
0.9058 |
0.9058 |
1.901% |
2024/4/1 |
0.8889 |
0.8889 |
0.045% |
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