汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.818% |
2024/5/30 |
0.7944 |
0.7944 |
0.05% |
2024/5/29 |
0.794 |
0.794 |
0.164% |
2024/5/28 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.813% |
2024/5/27 |
0.7992 |
0.7992 |
0.744% |
2024/5/24 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.176% |
2024/5/23 |
0.7947 |
0.7947 |
-1.913% |
2024/5/22 |
0.8102 |
0.8102 |
0.037% |
2024/5/21 |
0.8099 |
0.8099 |
-1.292% |
2024/5/20 |
0.8205 |
0.8205 |
0.441% |
2024/5/17 |
0.8169 |
0.8169 |
1.39% |
2024/5/16 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.248% |
2024/5/15 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.259% |
2024/5/14 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.504% |
2024/5/13 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.55% |
2024/5/10 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.28% |
2024/5/9 |
0.8207 |
0.8207 |
0.502% |
2024/5/8 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.85% |
2024/5/7 |
0.8236 |
0.8236 |
0.82% |
2024/5/6 |
0.8169 |
0.8169 |
3.707% |
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