汇添富社会责任混合D(015193)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.266 |
1.266 |
-0.393% |
2024/5/30 |
1.271 |
1.271 |
-0.548% |
2024/5/29 |
1.278 |
1.278 |
-0.078% |
2024/5/28 |
1.279 |
1.279 |
-0.699% |
2024/5/27 |
1.288 |
1.288 |
1.178% |
2024/5/24 |
1.273 |
1.273 |
-0.857% |
2024/5/23 |
1.284 |
1.284 |
-1.079% |
2024/5/22 |
1.298 |
1.298 |
-0.689% |
2024/5/21 |
1.307 |
1.307 |
-0.229% |
2024/5/20 |
1.31 |
1.31 |
0.306% |
2024/5/17 |
1.306 |
1.306 |
0.307% |
2024/5/16 |
1.302 |
1.302 |
0.154% |
2024/5/15 |
1.3 |
1.3 |
-0.383% |
2024/5/14 |
1.305 |
1.305 |
-0.077% |
2024/5/13 |
1.306 |
1.306 |
-0.229% |
2024/5/10 |
1.309 |
1.309 |
0.076% |
2024/5/9 |
1.308 |
1.308 |
1.238% |
2024/5/8 |
1.292 |
1.292 |
-0.692% |
2024/5/7 |
1.301 |
1.301 |
0.077% |
2024/5/6 |
1.3 |
1.3 |
1.404% |
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