南方宝嘉混合A(015160)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.451% |
2024/5/30 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.22% |
2024/5/29 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.1% |
2024/5/28 |
1.0011 |
1.0011 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0008 |
1.0008 |
0.654% |
2024/5/24 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.251% |
2024/5/23 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.529% |
2024/5/22 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.06% |
2024/5/21 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.457% |
2024/5/20 |
1.0073 |
1.0073 |
0.219% |
2024/5/17 |
1.0051 |
1.0051 |
0.169% |
2024/5/16 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.07% |
2024/5/15 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.258% |
2024/5/14 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.139% |
2024/5/13 |
1.0081 |
1.0081 |
0.539% |
2024/5/10 |
1.0027 |
1.0027 |
0.36% |
2024/5/9 |
0.9991 |
0.9991 |
0.858% |
2024/5/8 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.422% |
2024/5/7 |
0.9948 |
0.9948 |
0.06% |
2024/5/6 |
0.9942 |
0.9942 |
1.377% |
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