华安鼎安优选一年持有混合A(015133)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9256 |
0.9256 |
0.336% |
2024/5/16 |
0.9225 |
0.9225 |
0.206% |
2024/5/15 |
0.9206 |
0.9206 |
0.076% |
2024/5/14 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.293% |
2024/5/13 |
0.9226 |
0.9226 |
0.13% |
2024/5/10 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.357% |
2024/5/9 |
0.9247 |
0.9247 |
0.862% |
2024/5/8 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.736% |
2024/5/7 |
0.9236 |
0.9236 |
0.108% |
2024/5/6 |
0.9226 |
0.9226 |
1.107% |
2024/4/30 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.447% |
2024/4/29 |
0.9166 |
0.9166 |
0.992% |
2024/4/26 |
0.9076 |
0.9076 |
0.744% |
2024/4/25 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.431% |
2024/4/24 |
0.9048 |
0.9048 |
1.208% |
2024/4/23 |
0.894 |
0.894 |
0% |
2024/4/22 |
0.894 |
0.894 |
-0.457% |
2024/4/19 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.145% |
2024/4/18 |
0.8994 |
0.8994 |
0.368% |
2024/4/17 |
0.8961 |
0.8961 |
1.911% |
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