汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.324 |
1.324 |
-1.488% |
2024/5/10 |
1.344 |
1.344 |
-0.223% |
2024/5/9 |
1.347 |
1.347 |
0.748% |
2024/5/8 |
1.337 |
1.337 |
-0.89% |
2024/5/7 |
1.349 |
1.349 |
-0.443% |
2024/5/6 |
1.355 |
1.355 |
2.964% |
2024/4/30 |
1.316 |
1.316 |
0.152% |
2024/4/29 |
1.314 |
1.314 |
1.546% |
2024/4/26 |
1.294 |
1.294 |
1.65% |
2024/4/25 |
1.273 |
1.273 |
1.759% |
2024/4/24 |
1.251 |
1.251 |
0.24% |
2024/4/23 |
1.248 |
1.248 |
3.827% |
2024/4/22 |
1.202 |
1.202 |
1.951% |
2024/4/19 |
1.179 |
1.179 |
-0.841% |
2024/4/18 |
1.189 |
1.189 |
-0.917% |
2024/4/17 |
1.2 |
1.2 |
0.503% |
2024/4/16 |
1.194 |
1.194 |
-2.61% |
2024/4/15 |
1.226 |
1.226 |
-0.568% |
2024/4/12 |
1.233 |
1.233 |
-0.243% |
2024/4/11 |
1.236 |
1.236 |
-0.162% |
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