基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8809 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.8809 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 0.8809 | 0.8809 | 0.94% | |
| 2024/5/8 | 0.8727 | 0.8727 | -0.762% | |
| 2024/5/7 | 0.8794 | 0.8794 | -0.136% | |
| 2024/5/6 | 0.8806 | 0.8806 | 1.557% | |
| 2024/4/30 | 0.8671 | 0.8671 | 0.069% | |
| 2024/4/29 | 0.8665 | 0.8665 | 1.203% | |
| 2024/4/26 | 0.8562 | 0.8562 | 1.554% | |
| 2024/4/25 | 0.8431 | 0.8431 | -0.107% | |
| 2024/4/24 | 0.844 | 0.844 | 1.114% | |
| 2024/4/23 | 0.8347 | 0.8347 | -0.203% | |
| 2024/4/22 | 0.8364 | 0.8364 | -0.417% | |
| 2024/4/19 | 0.8399 | 0.8399 | -0.721% | |
| 2024/4/18 | 0.846 | 0.846 | -0.33% | |
| 2024/4/17 | 0.8488 | 0.8488 | 1.787% | |
| 2024/4/16 | 0.8339 | 0.8339 | -2.101% | |
| 2024/4/15 | 0.8518 | 0.8518 | 1.032% | |
| 2024/4/12 | 0.8431 | 0.8431 | 0.238% | |
| 2024/4/11 | 0.8411 | 0.8411 | 0.394% | |
| 2024/4/10 | 0.8378 | 0.8378 | -0.688% | |
| 2024/4/9 | 0.8436 | 0.8436 | 0.131% | |
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