基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0208 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0208 | 1.0208 | -0.039% | |
| 2024/5/20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.039% | |
| 2024/5/17 | 1.0208 | 1.0208 | 0.098% | |
| 2024/5/16 | 1.0198 | 1.0198 | -0.039% | |
| 2024/5/15 | 1.0202 | 1.0202 | -0.127% | |
| 2024/5/14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | |
| 2024/5/13 | 1.0213 | 1.0213 | -0.049% | |
| 2024/5/10 | 1.0218 | 1.0218 | -0.039% | |
| 2024/5/9 | 1.0222 | 1.0222 | 0.294% | |
| 2024/5/8 | 1.0192 | 1.0192 | -0.235% | |
| 2024/5/7 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | |
| 2024/5/6 | 1.0214 | 1.0214 | 0.423% | |
| 2024/4/30 | 1.0171 | 1.0171 | -0.049% | |
| 2024/4/29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.197% | |
| 2024/4/26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.207% | |
| 2024/4/25 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.119% | |
| 2024/4/23 | 1.0125 | 1.0125 | -0.207% | |
| 2024/4/22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.187% | |
| 2024/4/19 | 1.0165 | 1.0165 | 0% | |
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