银河恒益混合A(014927)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/5/17 |
0.9999 |
0.9999 |
0% |
2023/5/16 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01% |
2023/5/15 |
1 |
1 |
0% |
2023/5/12 |
1 |
1 |
0% |
2023/5/11 |
1 |
1 |
-0.01% |
2023/5/10 |
1.0001 |
1.0001 |
0% |
2023/5/9 |
1.0001 |
1.0001 |
0% |
2023/5/8 |
1.0001 |
1.0001 |
0% |
2023/5/5 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.01% |
2023/5/4 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.01% |
2023/4/28 |
1.0003 |
1.0003 |
0% |
2023/4/27 |
1.0003 |
1.0003 |
0% |
2023/4/26 |
1.0003 |
1.0003 |
0% |
2023/4/25 |
1.0003 |
1.0003 |
0% |
2023/4/24 |
1.0003 |
1.0003 |
0% |
2023/4/21 |
1.0003 |
1.0003 |
0% |
2023/4/20 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.01% |
2023/4/19 |
1.0004 |
1.0004 |
0% |
2023/4/18 |
1.0004 |
1.0004 |
0% |
2023/4/17 |
1.0004 |
1.0004 |
0% |
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