基金经理：方旭赟
| 单位净值:0.9469 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9469 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩灵动优选债券C(014868)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 0.9469 | 0.9469 | -0.011% | |
| 2024/5/23 | 0.947 | 0.947 | -0.148% | |
| 2024/5/22 | 0.9484 | 0.9484 | -0.2% | |
| 2024/5/21 | 0.9503 | 0.9503 | -0.063% | |
| 2024/5/20 | 0.9509 | 0.9509 | 0.295% | |
| 2024/5/17 | 0.9481 | 0.9481 | -0.032% | |
| 2024/5/16 | 0.9484 | 0.9484 | -0.263% | |
| 2024/5/15 | 0.9509 | 0.9509 | -0.199% | |
| 2024/5/14 | 0.9528 | 0.9528 | 0.074% | |
| 2024/5/13 | 0.9521 | 0.9521 | 0.263% | |
| 2024/5/10 | 0.9496 | 0.9496 | 0.053% | |
| 2024/5/9 | 0.9491 | 0.9491 | 0.19% | |
| 2024/5/8 | 0.9473 | 0.9473 | -0.095% | |
| 2024/5/7 | 0.9482 | 0.9482 | 0.116% | |
| 2024/5/6 | 0.9471 | 0.9471 | 0.477% | |
| 2024/4/30 | 0.9426 | 0.9426 | 0.362% | |
| 2024/4/29 | 0.9392 | 0.9392 | -0.287% | |
| 2024/4/26 | 0.9419 | 0.9419 | 0.021% | |
| 2024/4/25 | 0.9417 | 0.9417 | -0.095% | |
| 2024/4/24 | 0.9426 | 0.9426 | 0.053% | |
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