汇安添利18个月持有期混合C(014804)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.011% |
2024/5/16 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.088% |
2024/5/15 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.11% |
2024/5/14 |
0.9073 |
0.9073 |
0.055% |
2024/5/13 |
0.9068 |
0.9068 |
0.022% |
2024/5/10 |
0.9066 |
0.9066 |
0.022% |
2024/5/9 |
0.9064 |
0.9064 |
0.099% |
2024/5/8 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.121% |
2024/5/7 |
0.9066 |
0.9066 |
0.055% |
2024/5/6 |
0.9061 |
0.9061 |
0.232% |
2024/4/30 |
0.904 |
0.904 |
0.122% |
2024/4/29 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.166% |
2024/4/26 |
0.9044 |
0.9044 |
0.022% |
2024/4/25 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.066% |
2024/4/24 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.022% |
2024/4/23 |
0.905 |
0.905 |
0% |
2024/4/22 |
0.905 |
0.905 |
-0.033% |
2024/4/19 |
0.9053 |
0.9053 |
0.022% |
2024/4/18 |
0.9051 |
0.9051 |
0.022% |
2024/4/17 |
0.9049 |
0.9049 |
0.122% |
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