景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.138 |
1.138 |
0.062% |
2024/5/14 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.079% |
2024/5/13 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.184% |
2024/5/10 |
1.1403 |
1.1403 |
0.627% |
2024/5/9 |
1.1332 |
1.1332 |
0.292% |
2024/5/8 |
1.1299 |
1.1299 |
0.195% |
2024/5/7 |
1.1277 |
1.1277 |
0.178% |
2024/5/6 |
1.1257 |
1.1257 |
0.249% |
2024/4/30 |
1.1229 |
1.1229 |
0.205% |
2024/4/29 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.036% |
2024/4/26 |
1.121 |
1.121 |
0.277% |
2024/4/25 |
1.1179 |
1.1179 |
0.242% |
2024/4/24 |
1.1152 |
1.1152 |
0.162% |
2024/4/23 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.66% |
2024/4/22 |
1.1208 |
1.1208 |
-1.155% |
2024/4/19 |
1.1339 |
1.1339 |
0.248% |
2024/4/18 |
1.1311 |
1.1311 |
0.266% |
2024/4/17 |
1.1281 |
1.1281 |
0.142% |
2024/4/16 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.486% |
2024/4/15 |
1.132 |
1.132 |
-0.159% |
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