广发恒祥债券A(014738)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0021 |
1.0021 |
0.04% |
2024/5/9 |
1.0017 |
1.0017 |
0.19% |
2024/5/8 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.08% |
2024/5/7 |
1.0006 |
1.0006 |
0.09% |
2024/5/6 |
0.9997 |
0.9997 |
0.251% |
2024/4/30 |
0.9972 |
0.9972 |
0.09% |
2024/4/29 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.11% |
2024/4/26 |
0.9974 |
0.9974 |
0.01% |
2024/4/25 |
0.9973 |
0.9973 |
0.03% |
2024/4/24 |
0.997 |
0.997 |
0.06% |
2024/4/23 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.08% |
2024/4/22 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.22% |
2024/4/19 |
0.9994 |
0.9994 |
0.14% |
2024/4/18 |
0.998 |
0.998 |
-0.02% |
2024/4/17 |
0.9982 |
0.9982 |
0.312% |
2024/4/16 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.281% |
2024/4/15 |
0.9979 |
0.9979 |
0.04% |
2024/4/12 |
0.9975 |
0.9975 |
0.1% |
2024/4/11 |
0.9965 |
0.9965 |
0.06% |
2024/4/10 |
0.9959 |
0.9959 |
0.161% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。