东兴兴源债券C(014717)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0021 |
1.0021 |
0% |
2024/5/30 |
1.0021 |
1.0021 |
0% |
2024/5/29 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.09% |
2024/5/28 |
1.003 |
1.003 |
-0.179% |
2024/5/27 |
1.0048 |
1.0048 |
0.179% |
2024/5/24 |
1.003 |
1.003 |
-0.1% |
2024/5/23 |
1.004 |
1.004 |
-0.199% |
2024/5/22 |
1.006 |
1.006 |
-0.129% |
2024/5/21 |
1.0073 |
1.0073 |
0.03% |
2024/5/20 |
1.007 |
1.007 |
0.199% |
2024/5/17 |
1.005 |
1.005 |
0.05% |
2024/5/16 |
1.0045 |
1.0045 |
0.07% |
2024/5/15 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.05% |
2024/5/14 |
1.0043 |
1.0043 |
0.06% |
2024/5/13 |
1.0037 |
1.0037 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.0034 |
1.0034 |
0.08% |
2024/5/9 |
1.0026 |
1.0026 |
0.09% |
2024/5/8 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.11% |
2024/5/7 |
1.0028 |
1.0028 |
0.16% |
2024/5/6 |
1.0012 |
1.0012 |
0.28% |
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