恒生前海恒裕债券A(014712)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0214 |
1.1095 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0213 |
1.1094 |
-0.205% |
2024/4/26 |
1.0234 |
1.1115 |
-0.088% |
2024/4/25 |
1.0243 |
1.1124 |
-0.068% |
2024/4/24 |
1.025 |
1.1131 |
-0.039% |
2024/4/23 |
1.0254 |
1.1135 |
0.088% |
2024/4/22 |
1.0245 |
1.1126 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.0237 |
1.1118 |
0.068% |
2024/4/18 |
1.023 |
1.1111 |
0.068% |
2024/4/17 |
1.0223 |
1.1104 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0219 |
1.11 |
0.029% |
2024/4/15 |
1.0216 |
1.1097 |
0.059% |
2024/4/12 |
1.021 |
1.1091 |
0.098% |
2024/4/11 |
1.02 |
1.1081 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0195 |
1.1076 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0191 |
1.1072 |
0.079% |
2024/4/8 |
1.0183 |
1.1064 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.018 |
1.1061 |
0.059% |
2024/4/2 |
1.0174 |
1.1055 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0171 |
1.1052 |
0.01% |
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