国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8906 |
0.8906 |
0.045% |
2024/4/29 |
0.8902 |
0.8902 |
0.793% |
2024/4/26 |
0.8832 |
0.8832 |
1.81% |
2024/4/25 |
0.8675 |
0.8675 |
0.44% |
2024/4/24 |
0.8637 |
0.8637 |
1.912% |
2024/4/23 |
0.8475 |
0.8475 |
1.777% |
2024/4/22 |
0.8327 |
0.8327 |
1.66% |
2024/4/19 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.895% |
2024/4/18 |
0.8265 |
0.8265 |
0.842% |
2024/4/17 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.012% |
2024/4/16 |
0.8197 |
0.8197 |
-1.75% |
2024/4/15 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.655% |
2024/4/12 |
0.8398 |
0.8398 |
-1.847% |
2024/4/11 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.407% |
2024/4/10 |
0.8591 |
0.8591 |
1.345% |
2024/4/9 |
0.8477 |
0.8477 |
0.498% |
2024/4/8 |
0.8435 |
0.8435 |
0.071% |
2024/4/3 |
0.8429 |
0.8429 |
-1.254% |
2024/4/2 |
0.8536 |
0.8536 |
2.228% |
2024/4/1 |
0.835 |
0.835 |
-0.024% |
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