广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.109% |
2024/5/14 |
1.0076 |
1.0076 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.01% |
2024/5/10 |
1.0076 |
1.0076 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0073 |
1.0073 |
0.309% |
2024/5/8 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.199% |
2024/5/7 |
1.0062 |
1.0062 |
0.04% |
2024/5/6 |
1.0058 |
1.0058 |
0.439% |
2024/4/30 |
1.0014 |
1.0014 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.0011 |
1.0011 |
0.2% |
2024/4/26 |
0.9991 |
0.9991 |
0.341% |
2024/4/25 |
0.9957 |
0.9957 |
0% |
2024/4/24 |
0.9957 |
0.9957 |
0.151% |
2024/4/23 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.231% |
2024/4/22 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.15% |
2024/4/19 |
0.998 |
0.998 |
-0.06% |
2024/4/18 |
0.9986 |
0.9986 |
0.02% |
2024/4/17 |
0.9984 |
0.9984 |
0.463% |
2024/4/16 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.391% |
2024/4/15 |
0.9977 |
0.9977 |
0.403% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。