基金经理：杨鑫
| 单位净值:1.0612 | 累计净值:1.0727 | 截止日期:2024/5/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 1.0612 | 1.0727 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0612 | 1.0727 | 0.028% | |
| 2024/5/14 | 1.0609 | 1.0724 | 0.038% | |
| 2024/5/13 | 1.0605 | 1.072 | 0.038% | |
| 2024/5/10 | 1.0601 | 1.0716 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0601 | 1.0716 | -0.028% | |
| 2024/5/8 | 1.0604 | 1.0719 | 0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.0601 | 1.0716 | 0.085% | |
| 2024/5/6 | 1.0592 | 1.0707 | 0.076% | |
| 2024/4/30 | 1.0584 | 1.0699 | 0.057% | |
| 2024/4/29 | 1.0578 | 1.0693 | -0.189% | |
| 2024/4/26 | 1.0598 | 1.0713 | -0.075% | |
| 2024/4/25 | 1.0606 | 1.0721 | -0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0608 | 1.0723 | -0.057% | |
| 2024/4/23 | 1.0614 | 1.0729 | 0.066% | |
| 2024/4/22 | 1.0607 | 1.0722 | 0.066% | |
| 2024/4/19 | 1.06 | 1.0715 | 0.057% | |
| 2024/4/18 | 1.0594 | 1.0709 | 0.057% | |
| 2024/4/17 | 1.0588 | 1.0703 | 0.038% | |
| 2024/4/16 | 1.0584 | 1.0699 | 0.009% | |
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