中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.117 |
1.117 |
-0.79% |
2024/5/30 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.688% |
2024/5/29 |
1.1337 |
1.1337 |
0.319% |
2024/5/28 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.729% |
2024/5/27 |
1.1384 |
1.1384 |
0.824% |
2024/5/24 |
1.1291 |
1.1291 |
-1.311% |
2024/5/23 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.849% |
2024/5/22 |
1.1539 |
1.1539 |
0.165% |
2024/5/21 |
1.152 |
1.152 |
-0.518% |
2024/5/20 |
1.158 |
1.158 |
0.338% |
2024/5/17 |
1.1541 |
1.1541 |
1.122% |
2024/5/16 |
1.1413 |
1.1413 |
0.804% |
2024/5/15 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.518% |
2024/5/14 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.088% |
2024/5/13 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.07% |
2024/5/10 |
1.1399 |
1.1399 |
0.079% |
2024/5/9 |
1.139 |
1.139 |
0.521% |
2024/5/8 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.987% |
2024/5/7 |
1.1444 |
1.1444 |
0.184% |
2024/5/6 |
1.1423 |
1.1423 |
1.565% |
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