广发瑞誉一年持有期混合C(014592)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.92 |
0.92 |
1.467% |
2024/5/8 |
0.9067 |
0.9067 |
-1.026% |
2024/5/7 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.326% |
2024/5/6 |
0.9191 |
0.9191 |
2.877% |
2024/4/30 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.59% |
2024/4/29 |
0.8987 |
0.8987 |
0.762% |
2024/4/26 |
0.8919 |
0.8919 |
1.364% |
2024/4/25 |
0.8799 |
0.8799 |
0.023% |
2024/4/24 |
0.8797 |
0.8797 |
1.535% |
2024/4/23 |
0.8664 |
0.8664 |
0.417% |
2024/4/22 |
0.8628 |
0.8628 |
0.912% |
2024/4/19 |
0.855 |
0.855 |
-1.019% |
2024/4/18 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.53% |
2024/4/17 |
0.8684 |
0.8684 |
2.105% |
2024/4/16 |
0.8505 |
0.8505 |
-3.033% |
2024/4/15 |
0.8771 |
0.8771 |
-1.016% |
2024/4/12 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.983% |
2024/4/11 |
0.8949 |
0.8949 |
0.573% |
2024/4/10 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.303% |
2024/4/9 |
0.8925 |
0.8925 |
1.03% |
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