基金经理：王瑞
| 单位净值:0.5748 | 净值增长率:3.14% | 累计净值:0.5748 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴安享量化混合C(014571)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 0.5658 | 0.5658 | -1.566% | |
| 2024/4/29 | 0.5748 | 0.5748 | 3.14% | |
| 2024/4/26 | 0.5573 | 0.5573 | 2.842% | |
| 2024/4/25 | 0.5419 | 0.5419 | -0.496% | |
| 2024/4/24 | 0.5446 | 0.5446 | -1.376% | |
| 2024/4/23 | 0.5522 | 0.5522 | -2.023% | |
| 2024/4/22 | 0.5636 | 0.5636 | 0.625% | |
| 2024/4/19 | 0.5601 | 0.5601 | -2.132% | |
| 2024/4/18 | 0.5723 | 0.5723 | -0.279% | |
| 2024/4/17 | 0.5739 | 0.5739 | 1.99% | |
| 2024/4/16 | 0.5627 | 0.5627 | -2.58% | |
| 2024/4/15 | 0.5776 | 0.5776 | 0.592% | |
| 2024/4/12 | 0.5742 | 0.5742 | -2.131% | |
| 2024/4/11 | 0.5867 | 0.5867 | -0.61% | |
| 2024/4/10 | 0.5903 | 0.5903 | -1.452% | |
| 2024/4/9 | 0.599 | 0.599 | 1.663% | |
| 2024/4/8 | 0.5892 | 0.5892 | -2.964% | |
| 2024/4/3 | 0.6072 | 0.6072 | -0.784% | |
| 2024/4/2 | 0.612 | 0.612 | -0.309% | |
| 2024/4/1 | 0.6139 | 0.6139 | 1.977% | |
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