汇添富先进制造混合A(014508)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.91 |
0.91 |
1.145% |
2024/4/25 |
0.8997 |
0.8997 |
0.402% |
2024/4/24 |
0.8961 |
0.8961 |
0.958% |
2024/4/23 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.904% |
2024/4/22 |
0.8957 |
0.8957 |
-1.873% |
2024/4/19 |
0.9128 |
0.9128 |
0.407% |
2024/4/18 |
0.9091 |
0.9091 |
0.42% |
2024/4/17 |
0.9053 |
0.9053 |
1.937% |
2024/4/16 |
0.8881 |
0.8881 |
-1.563% |
2024/4/15 |
0.9022 |
0.9022 |
2.024% |
2024/4/12 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.573% |
2024/4/11 |
0.8894 |
0.8894 |
1.034% |
2024/4/10 |
0.8803 |
0.8803 |
0.778% |
2024/4/9 |
0.8735 |
0.8735 |
0.391% |
2024/4/8 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.56% |
2024/4/3 |
0.875 |
0.875 |
0.08% |
2024/4/2 |
0.8743 |
0.8743 |
0.9% |
2024/4/1 |
0.8665 |
0.8665 |
1.464% |
2024/3/29 |
0.854 |
0.854 |
1.173% |
2024/3/28 |
0.8441 |
0.8441 |
1.223% |
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