南方转型增长灵活配置混合C(014499)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.529% |
2024/5/30 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.342% |
2024/5/29 |
1.8399 |
1.8399 |
0.049% |
2024/5/28 |
1.839 |
1.839 |
-0.509% |
2024/5/27 |
1.8484 |
1.8484 |
1.144% |
2024/5/24 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.577% |
2024/5/23 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.9% |
2024/5/22 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.472% |
2024/5/21 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.305% |
2024/5/20 |
1.8693 |
1.8693 |
0.166% |
2024/5/17 |
1.8662 |
1.8662 |
0.344% |
2024/5/16 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.268% |
2024/5/15 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.803% |
2024/5/14 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.149% |
2024/5/13 |
1.8827 |
1.8827 |
0.641% |
2024/5/10 |
1.8707 |
1.8707 |
0.392% |
2024/5/9 |
1.8634 |
1.8634 |
1.101% |
2024/5/8 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.845% |
2024/5/7 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.032% |
2024/5/6 |
1.8594 |
1.8594 |
1.969% |
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