中加1-5年政金债指数(014442)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/10/13 |
1.0272 |
1.0472 |
1.043% |
2023/10/11 |
1.0166 |
1.0366 |
-0.059% |
2023/10/10 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.039% |
2023/10/9 |
1.0176 |
1.0376 |
0.01% |
2023/9/28 |
1.0175 |
1.0375 |
0.059% |
2023/9/27 |
1.0169 |
1.0369 |
0.02% |
2023/9/26 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.02% |
2023/9/25 |
1.0169 |
1.0369 |
-0.029% |
2023/9/22 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.029% |
2023/9/21 |
1.0175 |
1.0375 |
0.029% |
2023/9/20 |
1.0172 |
1.0372 |
0.01% |
2023/9/19 |
1.0171 |
1.0371 |
-0.039% |
2023/9/18 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.039% |
2023/9/15 |
1.0179 |
1.0379 |
0.01% |
2023/9/14 |
1.0178 |
1.0378 |
0% |
2023/9/13 |
1.0178 |
1.0378 |
0.02% |
2023/9/12 |
1.0176 |
1.0376 |
0.039% |
2023/9/11 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.049% |
2023/9/8 |
1.0177 |
1.0377 |
-0.029% |
2023/9/7 |
1.018 |
1.038 |
-0.059% |
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