基金经理：马思嘉
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 1.0505 | 1.0505 | -0.019% | |
| 2024/4/26 | 1.0507 | 1.0507 | -0.029% | |
| 2024/4/25 | 1.051 | 1.051 | -0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.0512 | 1.0512 | 0.019% | |
| 2024/4/22 | 1.051 | 1.051 | 0.019% | |
| 2024/4/19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.029% | |
| 2024/4/18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | |
| 2024/4/17 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | |
| 2024/4/16 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0504 | 1.0504 | 0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.0502 | 1.0502 | 0.029% | |
| 2024/4/11 | 1.0499 | 1.0499 | 0.019% | |
| 2024/4/10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | |
| 2024/4/9 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | |
| 2024/4/8 | 1.0495 | 1.0495 | 0.038% | |
| 2024/4/3 | 1.0491 | 1.0491 | 0.029% | |
| 2024/4/2 | 1.0488 | 1.0488 | 0.019% | |
| 2024/4/1 | 1.0486 | 1.0486 | 0.029% | |
| 2024/3/29 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | |
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