华富安业一年持有期债券A(014385)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0008 |
1.0008 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.05% |
2024/4/26 |
1.001 |
1.001 |
0.22% |
2024/4/25 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.02% |
2024/4/24 |
0.999 |
0.999 |
0.1% |
2024/4/23 |
0.998 |
0.998 |
0.03% |
2024/4/22 |
0.9977 |
0.9977 |
0.02% |
2024/4/19 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.03% |
2024/4/18 |
0.9978 |
0.9978 |
0.08% |
2024/4/17 |
0.997 |
0.997 |
0.191% |
2024/4/16 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.251% |
2024/4/15 |
0.9976 |
0.9976 |
0.06% |
2024/4/12 |
0.997 |
0.997 |
0.07% |
2024/4/11 |
0.9963 |
0.9963 |
0.05% |
2024/4/10 |
0.9958 |
0.9958 |
0.01% |
2024/4/9 |
0.9957 |
0.9957 |
0.121% |
2024/4/8 |
0.9945 |
0.9945 |
0.01% |
2024/4/3 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.01% |
2024/4/2 |
0.9945 |
0.9945 |
0.081% |
2024/4/1 |
0.9937 |
0.9937 |
0.131% |
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