基金经理：胡羿
| 单位净值:1.6177 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.6177 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.6037 | 1.6037 | -0.865% | |
| 2024/5/23 | 1.6177 | 1.6177 | -1.052% | |
| 2024/5/22 | 1.6349 | 1.6349 | 0.092% | |
| 2024/5/21 | 1.6334 | 1.6334 | -0.433% | |
| 2024/5/20 | 1.6405 | 1.6405 | 0.275% | |
| 2024/5/17 | 1.636 | 1.636 | 0.963% | |
| 2024/5/16 | 1.6204 | 1.6204 | 0.328% | |
| 2024/5/15 | 1.6151 | 1.6151 | -0.505% | |
| 2024/5/14 | 1.6233 | 1.6233 | -0.203% | |
| 2024/5/13 | 1.6266 | 1.6266 | -0.043% | |
| 2024/5/10 | 1.6273 | 1.6273 | 0.234% | |
| 2024/5/9 | 1.6235 | 1.6235 | 0.97% | |
| 2024/5/8 | 1.6079 | 1.6079 | -0.759% | |
| 2024/5/7 | 1.6202 | 1.6202 | -0.062% | |
| 2024/5/6 | 1.6212 | 1.6212 | 1.357% | |
| 2024/4/30 | 1.5995 | 1.5995 | -0.349% | |
| 2024/4/29 | 1.6051 | 1.6051 | 1.083% | |
| 2024/4/26 | 1.5879 | 1.5879 | 1.256% | |
| 2024/4/25 | 1.5682 | 1.5682 | 0.313% | |
| 2024/4/24 | 1.5633 | 1.5633 | 0.295% | |
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