基金经理：雷涛
| 单位净值:0.8731 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.8731 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 0.8731 | 0.8731 | 1.748% | |
| 2024/5/8 | 0.8581 | 0.8581 | -1.402% | |
| 2024/5/7 | 0.8703 | 0.8703 | -0.775% | |
| 2024/5/6 | 0.8771 | 0.8771 | 0.712% | |
| 2024/4/30 | 0.8709 | 0.8709 | -1.057% | |
| 2024/4/29 | 0.8802 | 0.8802 | 2.851% | |
| 2024/4/26 | 0.8558 | 0.8558 | 3.022% | |
| 2024/4/25 | 0.8307 | 0.8307 | 0.266% | |
| 2024/4/24 | 0.8285 | 0.8285 | 3.266% | |
| 2024/4/23 | 0.8023 | 0.8023 | 0.125% | |
| 2024/4/22 | 0.8013 | 0.8013 | 0.376% | |
| 2024/4/19 | 0.7983 | 0.7983 | -2.396% | |
| 2024/4/18 | 0.8179 | 0.8179 | 0.221% | |
| 2024/4/17 | 0.8161 | 0.8161 | 6.499% | |
| 2024/4/16 | 0.7663 | 0.7663 | -4.594% | |
| 2024/4/15 | 0.8032 | 0.8032 | -1.653% | |
| 2024/4/12 | 0.8167 | 0.8167 | 1.504% | |
| 2024/4/11 | 0.8046 | 0.8046 | -0.248% | |
| 2024/4/10 | 0.8066 | 0.8066 | -3.644% | |
| 2024/4/9 | 0.8371 | 0.8371 | 0.746% | |
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