东方红民享甄选一年持有混合(014291)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/12 |
1.0024 |
1.0024 |
0.04% |
2024/6/11 |
1.002 |
1.002 |
0.05% |
2024/6/7 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.249% |
2024/6/6 |
1.004 |
1.004 |
-0.04% |
2024/6/5 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.05% |
2024/6/4 |
1.0049 |
1.0049 |
0.269% |
2024/6/3 |
1.0022 |
1.0022 |
0.23% |
2024/5/31 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.229% |
2024/5/30 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.01% |
2024/5/29 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.159% |
2024/5/28 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.119% |
2024/5/27 |
1.0051 |
1.0051 |
0.319% |
2024/5/24 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.388% |
2024/5/23 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.426% |
2024/5/22 |
1.0101 |
1.0101 |
0.169% |
2024/5/21 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.356% |
2024/5/20 |
1.012 |
1.012 |
0.109% |
2024/5/17 |
1.0109 |
1.0109 |
0.149% |
2024/5/16 |
1.0094 |
1.0094 |
0.079% |
2024/5/15 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.188% |
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