华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.044% |
2024/4/29 |
0.9187 |
0.9187 |
0.801% |
2024/4/26 |
0.9114 |
0.9114 |
1.233% |
2024/4/25 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.365% |
2024/4/24 |
0.9036 |
0.9036 |
1.391% |
2024/4/23 |
0.8912 |
0.8912 |
1.584% |
2024/4/22 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.6% |
2024/4/19 |
0.8826 |
0.8826 |
-1.264% |
2024/4/18 |
0.8939 |
0.8939 |
0% |
2024/4/17 |
0.8939 |
0.8939 |
4.979% |
2024/4/16 |
0.8515 |
0.8515 |
-3.458% |
2024/4/15 |
0.882 |
0.882 |
-1.099% |
2024/4/12 |
0.8918 |
0.8918 |
-1.371% |
2024/4/11 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.844% |
2024/4/10 |
0.9119 |
0.9119 |
1.571% |
2024/4/9 |
0.8978 |
0.8978 |
0.414% |
2024/4/8 |
0.8941 |
0.8941 |
-3.372% |
2024/4/3 |
0.9253 |
0.9253 |
-1.175% |
2024/4/2 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.921% |
2024/4/1 |
0.945 |
0.945 |
0.918% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。