基金经理：李彪
| 单位净值:0.9203 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.9203 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元长三角混合A(014263)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.9291 | 0.9291 | 0.956% | |
| 2024/6/11 | 0.9203 | 0.9203 | 1.366% | |
| 2024/6/7 | 0.9079 | 0.9079 | -0.055% | |
| 2024/6/6 | 0.9084 | 0.9084 | -1.72% | |
| 2024/6/5 | 0.9243 | 0.9243 | -0.975% | |
| 2024/6/4 | 0.9334 | 0.9334 | 0.322% | |
| 2024/6/3 | 0.9304 | 0.9304 | -0.321% | |
| 2024/5/31 | 0.9334 | 0.9334 | 0.56% | |
| 2024/5/30 | 0.9282 | 0.9282 | 0.183% | |
| 2024/5/29 | 0.9265 | 0.9265 | -0.654% | |
| 2024/5/28 | 0.9326 | 0.9326 | -1.029% | |
| 2024/5/27 | 0.9423 | 0.9423 | 0.695% | |
| 2024/5/24 | 0.9358 | 0.9358 | -1.712% | |
| 2024/5/23 | 0.9521 | 0.9521 | -1.337% | |
| 2024/5/22 | 0.965 | 0.965 | 0.333% | |
| 2024/5/21 | 0.9618 | 0.9618 | -1.232% | |
| 2024/5/20 | 0.9738 | 0.9738 | 1.038% | |
| 2024/5/17 | 0.9638 | 0.9638 | 0.427% | |
| 2024/5/16 | 0.9597 | 0.9597 | -0.888% | |
| 2024/5/15 | 0.9683 | 0.9683 | -1.133% | |
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