基金经理：金猛
| 单位净值:1.4060 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4060 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.406 | 1.406 | 0.071% | |
| 2024/5/30 | 1.405 | 1.405 | -0.284% | |
| 2024/5/29 | 1.409 | 1.409 | -0.142% | |
| 2024/5/28 | 1.411 | 1.411 | -0.142% | |
| 2024/5/27 | 1.413 | 1.413 | 0.426% | |
| 2024/5/24 | 1.407 | 1.407 | -0.213% | |
| 2024/5/23 | 1.41 | 1.41 | 0.142% | |
| 2024/5/22 | 1.408 | 1.408 | -0.213% | |
| 2024/5/21 | 1.411 | 1.411 | 0.142% | |
| 2024/5/20 | 1.409 | 1.409 | -0.142% | |
| 2024/5/17 | 1.411 | 1.411 | 0.142% | |
| 2024/5/16 | 1.409 | 1.409 | 0.071% | |
| 2024/5/15 | 1.408 | 1.408 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.408 | 1.408 | 0% | |
| 2024/5/13 | 1.408 | 1.408 | -0.071% | |
| 2024/5/10 | 1.409 | 1.409 | 0.213% | |
| 2024/5/9 | 1.406 | 1.406 | 0.214% | |
| 2024/5/8 | 1.403 | 1.403 | -0.071% | |
| 2024/5/7 | 1.404 | 1.404 | -0.142% | |
| 2024/5/6 | 1.406 | 1.406 | 0.5% | |
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