基金经理：刘航
| 单位净值:0.6427 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6427 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券远见价值混合A(014179)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.6463 | 0.6463 | 0.56% | |
| 2024/5/28 | 0.6427 | 0.6427 | -0.711% | |
| 2024/5/27 | 0.6473 | 0.6473 | 1.474% | |
| 2024/5/24 | 0.6379 | 0.6379 | -0.623% | |
| 2024/5/23 | 0.6419 | 0.6419 | -2.506% | |
| 2024/5/22 | 0.6584 | 0.6584 | -0.679% | |
| 2024/5/21 | 0.6629 | 0.6629 | -1.691% | |
| 2024/5/20 | 0.6743 | 0.6743 | 2.54% | |
| 2024/5/17 | 0.6576 | 0.6576 | 0.152% | |
| 2024/5/16 | 0.6566 | 0.6566 | -0.621% | |
| 2024/5/15 | 0.6607 | 0.6607 | -0.84% | |
| 2024/5/14 | 0.6663 | 0.6663 | 0.97% | |
| 2024/5/13 | 0.6599 | 0.6599 | -0.767% | |
| 2024/5/10 | 0.665 | 0.665 | -0.404% | |
| 2024/5/9 | 0.6677 | 0.6677 | 1.075% | |
| 2024/5/8 | 0.6606 | 0.6606 | -0.692% | |
| 2024/5/7 | 0.6652 | 0.6652 | -0.075% | |
| 2024/5/6 | 0.6657 | 0.6657 | 1.293% | |
| 2024/4/30 | 0.6572 | 0.6572 | -0.213% | |
| 2024/4/29 | 0.6586 | 0.6586 | 0.366% | |
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