博时浦惠一年持有期混合C(014159)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.833% |
2024/5/30 |
0.9009 |
0.9009 |
-1.141% |
2024/5/29 |
0.9113 |
0.9113 |
0.886% |
2024/5/28 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.166% |
2024/5/27 |
0.9048 |
0.9048 |
1.64% |
2024/5/24 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.269% |
2024/5/23 |
0.8926 |
0.8926 |
-1.501% |
2024/5/22 |
0.9062 |
0.9062 |
0.144% |
2024/5/21 |
0.9049 |
0.9049 |
-1.061% |
2024/5/20 |
0.9146 |
0.9146 |
0.816% |
2024/5/17 |
0.9072 |
0.9072 |
0.499% |
2024/5/16 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.011% |
2024/5/15 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.441% |
2024/5/14 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.011% |
2024/5/13 |
0.9069 |
0.9069 |
0.61% |
2024/5/10 |
0.9014 |
0.9014 |
0.211% |
2024/5/9 |
0.8995 |
0.8995 |
1.295% |
2024/5/8 |
0.888 |
0.888 |
-0.236% |
2024/5/7 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.123% |
2024/5/6 |
0.8912 |
0.8912 |
0.701% |
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