基金经理：胡崇海
| 单位净值:0.8869 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.8869 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安中证500指数增强A(014155)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 0.8869 | 0.8869 | -0.639% | |
| 2024/4/29 | 0.8926 | 0.8926 | 1.363% | |
| 2024/4/26 | 0.8806 | 0.8806 | 1.662% | |
| 2024/4/25 | 0.8662 | 0.8662 | 0.046% | |
| 2024/4/24 | 0.8658 | 0.8658 | 1.192% | |
| 2024/4/23 | 0.8556 | 0.8556 | -1.144% | |
| 2024/4/22 | 0.8655 | 0.8655 | -0.654% | |
| 2024/4/19 | 0.8712 | 0.8712 | -0.32% | |
| 2024/4/18 | 0.874 | 0.874 | 0.241% | |
| 2024/4/17 | 0.8719 | 0.8719 | 2.721% | |
| 2024/4/16 | 0.8488 | 0.8488 | -2.794% | |
| 2024/4/15 | 0.8732 | 0.8732 | 1.123% | |
| 2024/4/12 | 0.8635 | 0.8635 | -0.427% | |
| 2024/4/11 | 0.8672 | 0.8672 | 0.685% | |
| 2024/4/10 | 0.8613 | 0.8613 | -1.057% | |
| 2024/4/9 | 0.8705 | 0.8705 | 0.636% | |
| 2024/4/8 | 0.865 | 0.865 | -1.233% | |
| 2024/4/3 | 0.8758 | 0.8758 | -0.08% | |
| 2024/4/2 | 0.8765 | 0.8765 | -0.33% | |
| 2024/4/1 | 0.8794 | 0.8794 | 2.113% | |
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