基金经理：李浩玄
| 单位净值:2.8902 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:3.3902 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛新兴产业混合C(014061)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 2.8883 | 3.3883 | -0.066% | |
| 2024/5/28 | 2.8902 | 3.3902 | -0.83% | |
| 2024/5/27 | 2.9144 | 3.4144 | 0.963% | |
| 2024/5/24 | 2.8866 | 3.3866 | -1.147% | |
| 2024/5/23 | 2.9201 | 3.4201 | -1.141% | |
| 2024/5/22 | 2.9538 | 3.4538 | 0.119% | |
| 2024/5/21 | 2.9503 | 3.4503 | -0.196% | |
| 2024/5/20 | 2.9561 | 3.4561 | 1.143% | |
| 2024/5/17 | 2.9227 | 3.4227 | 0.398% | |
| 2024/5/16 | 2.9111 | 3.4111 | -0.458% | |
| 2024/5/15 | 2.9245 | 3.4245 | -0.662% | |
| 2024/5/14 | 2.944 | 3.444 | 0.468% | |
| 2024/5/13 | 2.9303 | 3.4303 | 0.466% | |
| 2024/5/10 | 2.9167 | 3.4167 | -0.335% | |
| 2024/5/9 | 2.9265 | 3.4265 | 1.844% | |
| 2024/5/8 | 2.8735 | 3.3735 | -0.89% | |
| 2024/5/7 | 2.8993 | 3.3993 | 0.329% | |
| 2024/5/6 | 2.8898 | 3.3898 | 1.372% | |
| 2024/4/30 | 2.8507 | 3.3507 | 0.021% | |
| 2024/4/29 | 2.8501 | 3.3501 | 1.032% | |
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