交银启诚混合C(014039)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.1206 |
1.1206 |
0.773% |
2024/5/23 |
1.112 |
1.112 |
-1.697% |
2024/5/22 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.431% |
2024/5/21 |
1.1361 |
1.1361 |
-1.295% |
2024/5/20 |
1.151 |
1.151 |
1.392% |
2024/5/17 |
1.1352 |
1.1352 |
0.15% |
2024/5/16 |
1.1335 |
1.1335 |
-1.125% |
2024/5/15 |
1.1464 |
1.1464 |
-1.01% |
2024/5/14 |
1.1581 |
1.1581 |
0.347% |
2024/5/13 |
1.1541 |
1.1541 |
1.255% |
2024/5/10 |
1.1398 |
1.1398 |
0.912% |
2024/5/9 |
1.1295 |
1.1295 |
1.21% |
2024/5/8 |
1.116 |
1.116 |
-0.721% |
2024/5/7 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.363% |
2024/5/6 |
1.1282 |
1.1282 |
1.74% |
2024/4/30 |
1.1089 |
1.1089 |
0.09% |
2024/4/29 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.279% |
2024/4/26 |
1.111 |
1.111 |
0.534% |
2024/4/25 |
1.1051 |
1.1051 |
0.172% |
2024/4/24 |
1.1032 |
1.1032 |
1.528% |
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