中欧丰利债券C(014001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0127 |
1.0127 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.0119 |
1.0119 |
0% |
2024/4/26 |
1.0119 |
1.0119 |
0.407% |
2024/4/25 |
1.0078 |
1.0078 |
0.079% |
2024/4/24 |
1.007 |
1.007 |
0.339% |
2024/4/23 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.05% |
2024/4/22 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.119% |
2024/4/19 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.01% |
2024/4/18 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.03% |
2024/4/17 |
1.0057 |
1.0057 |
0.54% |
2024/4/16 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.537% |
2024/4/15 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.03% |
2024/4/12 |
1.006 |
1.006 |
0.07% |
2024/4/11 |
1.0053 |
1.0053 |
0.169% |
2024/4/10 |
1.0036 |
1.0036 |
0.03% |
2024/4/9 |
1.0033 |
1.0033 |
0.09% |
2024/4/8 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.08% |
2024/4/3 |
1.0032 |
1.0032 |
0.15% |
2024/4/2 |
1.0017 |
1.0017 |
0.16% |
2024/4/1 |
1.0001 |
1.0001 |
0.371% |
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