中欧丰利债券A(014000)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0214 |
1.0214 |
0.413% |
2024/4/25 |
1.0172 |
1.0172 |
0.069% |
2024/4/24 |
1.0165 |
1.0165 |
0.346% |
2024/4/23 |
1.013 |
1.013 |
-0.049% |
2024/4/22 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.118% |
2024/4/19 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.01% |
2024/4/18 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.02% |
2024/4/17 |
1.015 |
1.015 |
0.535% |
2024/4/16 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.532% |
2024/4/15 |
1.015 |
1.015 |
-0.03% |
2024/4/12 |
1.0153 |
1.0153 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0146 |
1.0146 |
0.168% |
2024/4/10 |
1.0129 |
1.0129 |
0.03% |
2024/4/9 |
1.0126 |
1.0126 |
0.089% |
2024/4/8 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.069% |
2024/4/3 |
1.0124 |
1.0124 |
0.158% |
2024/4/2 |
1.0108 |
1.0108 |
0.159% |
2024/4/1 |
1.0092 |
1.0092 |
0.368% |
2024/3/29 |
1.0055 |
1.0055 |
0.48% |
2024/3/28 |
1.0007 |
1.0007 |
0.321% |
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